ИКС5Фи3P21

RU000A10F9D3

О компании

Все цифры ниже — консолидированная отчётность группы Корпоративный центр ИКС 5, поручителя по выпуску. Сам эмитент (ИКС 5 ФИНАНС) — техническая компания группы для выпуска облигаций, собственного бизнеса у него нет.

Бизнес
Группа «КЦ ИКС 5» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, управляющий сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». ИКС 5 Финанс — это дочерняя структура группы, которая привлекает заёмные деньги на рынке облигаций в интересах всей группы. Долги
Долговая нагрузка выглядит умеренно: суммарный долг примерно в 1,4 раза превышает годовую операционную прибыль (EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов), а доходы покрывают процентные выплаты почти в 5 раз. Однако реальная нагрузка выше: аренда тысяч магазинов учтена как долг на балансе по правилам МСФО 16, что искусственно улучшает показатели. Вывод
Все три крупных рейтинговых агентства присвоили группе максимальный рейтинг AAA — это наивысший уровень надёжности для российского рынка. Низкая прибыльность с каждого рубля выручки (около 1,8 копейки чистой прибыли на рубль) — норма для

Отчётность МСФО за 2025 год · выручка 4642,0 млрд ₽

Финансы группы · Корпоративный центр ИКС 5 — поручитель по выпуску

Свежая отчётность группы готовится к публикации.

подробнее о поручителе →

Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.

Цена

99.99%

Доходность

≈-0.03%

Купон

—

Куп. дох. сейчас

—

Выплат в год

Дюрация

1,8 года

Номинал

₽ 1 000

Оферта

06.10.2028

Цена

Загрузка...

Календарь эмитента

Загрузка...

Выпуски эмитента

ИКС5Фи3P21 RU000A10F9D3

Все облигации ИКС 5 ФИНАНС — страница эмитента (1 вып.) →

Разбор выпуска

ИКС5Фи3P21 (RU000A10F9D3) — корпоративная облигация с плавающим купоном эмитента «ИКС 5 ФИНАНС» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, управляющий сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Плавающий купон, погашение 22.08.2036, оферта 06.10.2028. Торгуется на Московской бирже по 99.99% номинала с доходностью к погашению -0.03% годовых на 17.09.2026. Подходит инвесторам, ожидающим роста ключевой ставки.

Плавающий купон: ставка привязана к ключевой ставке/RUONIA и пересчитывается к каждому купонному периоду.
Ближайшая оферта — 06.10.2028 (через 2,1 года).
До погашения 9.9 года; дюрация 1,8 года.
Рейтинг эмитента — AAA (АКРА), уровень инвестиционный.
Торгуется по 99.99% номинала — около номинала на 17.09.2026.
Среднедневной оборот 20 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
Накопленный купонный доход (НКД) на 17.09.2026 — 2.92 ₽ на облигацию.
Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.

Механика флоатера: купон пересчитывается вслед за базовой ставкой, поэтому цена слабо реагирует на её изменения — процентный риск ниже, чем у сопоставимого фикса. Купить ИКС5Фи3P21 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10F9D3; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у ИКС5Фи3P21 (RU000A10F9D3)?

Доходность к погашению — ≈-0.03% годовых на 17.09.2026.

Есть ли оферта по ИКС5Фи3P21 и когда?

Да, ближайшая оферта — 06.10.2028.

Когда погашение ИКС5Фи3P21?

Погашение — 22.08.2036.

Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"?

AAA (АКРА).

Сколько стоит ИКС5Фи3P21 сейчас?

99.99% номинала + НКД 2.92 ₽ на 17.09.2026.

Стоит ли покупать ИКС5Фи3P21?

Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (-0.03% на 17.09.2026), срок (до 22.08.2036), рейтинг (AAA). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Данные на 17.09.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Разобраться в темеЧто такое оферта по облигации →Что такое флоатер →

Похожие выпуски

Выпуск	Рейтинг	YTM	Купон	Цена	Куп.дох	Оферта	Аморт	Погашение	Плат./год
Другие флоатеры тот же тип купона · 8 смотреть все →
СамолетP14	—	≈94.41%	16.75%	67.48%	24.82%	—	—	22.07.2027	12
БалтЛизП12	—	≈87.92%	16.30%	74.60%	21.85%	—	—	25.08.2027	12
ФеррумБП1	—	56.21% к оферте	21.25%	95.51%	22.25%	10.11.2026	—	08.09.2028	12
СНХТ БО-02	—	≈74.23%	20.50%	94.55%	21.68%	—	—	19.12.2026	12
СолтонБО01	—	≈61.39%	17.00%	85.42%	19.90%	—	—	02.04.2027	12
КЛВЗ 1P03	—	≈60.73%	21.00%	78.50%	26.75%	—	—	12.02.2028	12
СИМПЛСК1Р1	—	+5.18% за период	17.00%	95.43%	17.81%	30.09.2026	—	24.12.2033	12
Реиннол1P3	—	≈51.47%	20.75%	69.96%	29.66%	—	—	25.06.2030	4
+ ещё 4
Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8
ИАДОМ 1P59	—	≈18.03%	16.73%	99.90%	16.74%	—	аморт	28.11.2056	4
МОСМСП2 04	—	≈17.48%	16.25%	100.11%	16.23%	—	—	26.12.2033	5
АлфФб ПК2	—	≈17.84%	16.80%	100.13%	16.78%	—	аморт	01.07.2031	12
ГПБ004Р20	—	17.79%	0.01%	88.24%	0.01%	—	—	27.06.2027	1
СибурХ1Р04	—	≈17.60%	16.50%	100.59%	16.40%	—	—	17.03.2032	12
РКСОлимпA3	—	≈17.61%	15.30%	99.18%	15.43%	—	аморт	03.01.2034	12
ТБ-10_А1	—	≈17.51%	16.25%	99.99%	16.25%	—	аморт	21.12.2033	5
Сплит ПВ-3	—	≈17.24%	17.00%	101.44%	16.76%	—	аморт	03.09.2030	12
+ ещё 4
Погашение в 2036 году тот же горизонт · 8
Сегежа2P1R	—	≈35.00% к оферте	9.85%	96.16%	10.24%	16.11.2026	—	29.10.2036	2
СИМПЛСК1Р2	—	≈28.12% к оферте	21.00%	95.00%	22.11%	21.03.2028	—	03.02.2036	12
ПР-Лиз 3P2	—	≈24.48% к оферте	20.00%	96.19%	20.79%	26.01.2029	—	16.05.2036	12
БинФарм1P1	—	≈20.40% к оферте	15.00%	99.32%	15.10%	23.11.2026	—	05.11.2036	4
ГТЛК 1P-20	—	≈19.89% к оферте	16.15%	96.95%	16.66%	13.03.2028	—	28.05.2036	4
ГМС002Р-01	—	≈19.40% к оферте	17.25%	98.80%	17.46%	28.02.2029	—	18.01.2036	12
РЖД 1Р-54R	—	≈17.30% к оферте	15.74%	99.20%	15.87%	08.11.2029	—	18.08.2036	12
РВК-Ин1Р02	—	≈17.04% к оферте	16.50%	101.00%	16.34%	24.07.2029	—	10.07.2036	4
+ ещё 4

Загружаю ленту…