ИКС5Ф3P11

RU000A10AT35

О компании

Все цифры ниже — консолидированная отчётность группы Корпоративный центр ИКС 5, поручителя по выпуску. Сам эмитент (ИКС 5 ФИНАНС) — техническая компания группы для выпуска облигаций, собственного бизнеса у него нет.

Бизнес
Корпоративный центр ИКС 5 возглавляет розничную группу X5, управляющую сетями Пятерочка, Перекресток и Чижик, а также онлайн-торговлей и логистическими сервисами. Консолидированный отчет включает контролируемые компании группы, в том числе эмитента облигаций ИКС 5 ФИНАНС. Результаты
МСФО, 1 полугодие 2026. Выручка группы X5 выросла с 2,24 до 2,48 трлн ₽, операционная прибыль - со 112,31 до 124,60 млрд ₽. Чистая прибыль группы снизилась с 42,38 до 25,71 млрд ₽. Чистые финансовые расходы выросли с 58,76 до 87,05 млрд ₽, в том числе из-за снижения процентных доходов и роста расходов на аренду. Сильные стороны
Группа управляет сетями Пятерочка, Перекресток и Чижик. Валовая прибыль выросла с 533,74 до 602,93 млрд ₽. Операционный денежный поток после процентов и налога составил 142,14 млрд ₽ против 107,29 млрд ₽ годом ранее. Денежные средства и эквиваленты составляют 125,21 млрд ₽; ограничений на их использование в отчете не указано. Риски
Капитал сократился с 96,91 до 64,27 млрд ₽, денежные средства - со 178,45 до 125,21 млрд ₽. За полугодие акционерам материнской компании выплачено 90,16 млрд ₽ дивидендов. Из операционного потока отдельно финансируется основная часть аренды: 33,72 млрд ₽ отражены в финансовой деятельности. Б1 выдал заключение по обзорной проверке с оговоркой: из-за ограничения раскрытия не удалось подтвердить полноту информации о конечном контроле, связанных сторонах и операциях с ними. Долги
Кредиты и займы с начисленными процентами составляют 436,43 млрд ₽: 307,89 млрд ₽ долгосрочных и 128,54 млрд ₽ краткосрочных, включая проценты 1,72 млрд ₽. Обязательства по аренде 742,99 млрд ₽ учитываются отдельно и существенно превышают обычные заимствования. Краткосрочные обязательства 857,55 млрд ₽ превышают оборотные активы 524,17 млрд ₽; для розницы важны устойчивость ежедневных поступлений от продаж и расчеты с поставщиками.

Отчётность МСФО за 1 полугодие 2026 года · выручка 2480,5 млрд ₽ · чистая прибыль 25,7 млрд ₽

Финансы группы · Корпоративный центр ИКС 5 — поручитель по выпуску · МСФО 2026 · 1 полугодие

Выручка	2480,5 млрд ₽
Активы	1917,8 млрд ₽
Капитал	64,3 млрд ₽
Чистая прибыль	25,7 млрд ₽
Чистая маржа	1,0%

Баланс эмитента-прокладки: прибыль 283 млн ₽ — технический баланс внутригрупповых займов.

подробнее о поручителе →

Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.

Цена

101.04%

Доходность

15.44%

Купон

17.25%

Куп. дох. сейчас

17.07%

Выплат в год

Дюрация

5 мес.

Номинал

₽ 1 000

Оферта

17.03.2027

Цена

Загрузка...

Календарь эмитента

Загрузка...

Выпуски эмитента

ИКС5Ф3P11 RU000A10AT35

ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2

ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3

ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27

ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3

ИКС5Фи3P13 RU000A10C5Y0

ИКС5Фи3P14 RU000A10CSX8

ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0

ИКС5Фи3P15 RU000A10DYP0

ИКС5Фи3P17 RU000A10E6V2

ИКС5Фи3P16 RU000A10E6Q2

ИКС5Фи3P18 RU000A10EL70

ИКС5Фи3P19 RU000A10EL88

ИКС5Фи3P20 RU000A10EL96

ИКС5Фи3P21 RU000A10F9D3

Все облигации ИКС 5 ФИНАНС — страница эмитента (15 вып.) →

Разбор выпуска

ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35) — корпоративная облигация эмитента «ИКС 5 ФИНАНС». Купон 17.25% годовых, погашение 02.03.2035, оферта 17.03.2027. Торгуется на Московской бирже по 101.04% номинала с доходностью к погашению 15.44% годовых на 27.10.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.

Купон 17.25% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 14.18 ₽.
Ближайшая оферта — 17.03.2027 (через 5 мес.).
До погашения 8.4 года; дюрация 5 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
Рейтинг выпуска — AAA (Эксперт РА, 29.07.2026), уровень инвестиционный; собственный рейтинг эмитента отозван (Эксперт РА, 2024).
Торгуется по 101.04% номинала — с премией на 27.10.2026.
Среднедневной оборот 8 млн ₽: бумага умеренно ликвидная.
Накопленный купонный доход (НКД) на 27.10.2026 — 6.14 ₽ на облигацию.
Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.

Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 14,4% до 16,2%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (15,4%). Сопоставимые бумаги: РЖД 1Р-05R — 15,4%; МТС 2Р-18 — 15,6%; МБЭС 2P-01 — 15,6%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.

Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить ИКС5Ф3P11 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10AT35; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Для налогового резидента РФ доходы от операций с ценными бумагами, включая купоны, обычно облагаются НДФЛ по ставке 13% в пределах 2,4 млн ₽ соответствующей совокупности налоговых баз за год и 15% с превышения. Налог обычно удерживает налоговый агент; при нескольких источниках дохода возможен перерасчёт ФНС. Льгота долгосрочного владения применяется к подходящим ценным бумагам при соблюдении срока и установленных ограничений; купоны она не освобождает. Льготы ИИС зависят от даты открытия, типа счёта и выполнения условий. Для ИИС, открытого с 2024 года, вычет на взносы входит в общий лимит 400 тыс. ₽ с другими долгосрочными сбережениями; освобождение инвестиционного дохода ограничено условиями и лимитами закона.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у ИКС5Ф3P11 (RU000A10AT35)?

Доходность к оферте 17.03.2027 — ≈15.44% годовых на 27.10.2026.

Какой купон по ИКС5Ф3P11?

Купон 17.25% годовых, 12 раз в год, размер купона 14.18 ₽.

Есть ли оферта по ИКС5Ф3P11 и когда?

Да, ближайшая оферта — 17.03.2027.

Когда погашение ИКС5Ф3P11?

Погашение — 02.03.2035.

Какой рейтинг у эмитента ИКС 5 ФИНАНС?

У эмитента собственный рейтинг отозван (Эксперт РА, 2024). Рейтинг выпуска — AAA (Эксперт РА, 29.07.2026).

Сколько стоит ИКС5Ф3P11 сейчас?

101.04% номинала + НКД 6.14 ₽ на 27.10.2026.

Стоит ли покупать ИКС5Ф3P11?

Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (15.44% на 27.10.2026), срок (до 02.03.2035), рейтинг (AAA). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Данные на 27.10.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Похожие выпуски

Выпуск	Рейтинг	YTM	Купон	Цена	Куп.дох	Оферта	Аморт	Погашение	Плат./год
Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4
РЖД 1Р-05R	—	≈15.45% к оферте	15.30%	100.05%	15.29%	12.02.2027	—	01.02.2033	2
МТС 2Р-18	—	≈15.56% к оферте	13.90%	99.16%	14.02%	04.04.2028	—	17.02.2036	12
МБЭС 2P-01	—	≈15.57% к оферте	13.50%	98.47%	13.71%	14.03.2028	—	02.06.2033	4
АЛЬФА БО39	—	≈15.14% к оферте	18.30%	102.90%	17.78%	15.09.2027	—	17.03.2033	2
Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4
МТС 1P-28	—	≈15.43% к оферте	13.25%	99.31%	13.34%	09.06.2027	—	30.01.2028	12
Ростел1P5R	—	≈15.42% к оферте	14.00%	99.25%	14.11%	27.09.2027	—	21.03.2029	2
ГазпромКP5	—	≈15.40% к оферте	9.80%	97.75%	10.03%	27.04.2027	—	20.04.2028	4
ГПБ001P20P	—	≈15.48% к оферте	14.25%	98.50%	14.47%	03.07.2029	—	28.12.2030	2
Близкая купонная доходность годовой купон к цене близок · 4
РЖД Б01P3R	—	≈16.18% к оферте	17.95%	104.00%	17.26%	08.11.2028	—	23.04.2037	2
РусГидБП13	—	14.42%	17.35%	102.82%	16.87%	—	—	11.08.2027	12
ГПБ001P22P	—	≈15.01% к оферте	17.50%	104.11%	16.81%	29.05.2028	—	24.11.2032	2
РостелP16R	—	15.32%	17.65%	101.45%	17.40%	—	—	12.04.2027	12
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
Баррель01	—	≈134.84% к оферте	27.00%	81.54%	33.11%	09.03.2027	—	27.02.2028	12
ММЗ001P-02	—	132.27%	27.00%	61.31%	44.04%	—	—	19.02.2029	—
AGROFRGT01	—	127.95%	22.50%	84.71%	26.56%	—	аморт	13.05.2027	4
Виллин1P1	—	130.84%	28.00%	74.89%	37.39%	—	аморт	22.11.2027	4
УрожайБО04	—	121.25%	20.00%	56.56%	35.36%	—	—	11.11.2027	4
КРОНОС01	—	≈120.80% к оферте	27.00%	68.23%	39.57%	20.08.2027	—	01.02.2029	12
СамолетP16	—	103.84%	25.50%	58.13%	43.87%	—	—	06.04.2028	12
ФеррумБП2	—	≈87.17% к оферте	23.00%	84.98%	27.07%	01.04.2027	—	31.10.2028	12
+ ещё 4
Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8
ИАДОМ 1P57	—	≈21.42%	19.89%	100.00%	19.89%	—	аморт	28.04.2056	4
СибурХ1Р05	—	≈17.65%	16.50%	100.45%	16.43%	—	—	17.03.2032	12
АлфФб ПК1	—	≈17.83%	16.00%	99.83%	16.03%	—	аморт	01.07.2031	12
Сплит ПВ-1	—	≈17.67%	16.50%	100.00%	16.50%	—	аморт	29.09.2029	12
МОСМСП2 04	—	≈17.02%	16.25%	101.83%	15.96%	—	—	26.12.2033	12
ТБ-4_А1	—	≈16.02% тек.	16.00%	99.90%	16.02%	—	аморт	21.10.2032	12
СБСекр6АС	—	≈17.51%	16.00%	99.89%	16.02%	—	аморт	26.09.2035	6
АлфФбПК5А	—	≈17.50%	16.25%	99.98%	16.25%	—	аморт	01.12.2036	5
+ ещё 4
Погашение в 2035 году тот же горизонт · 8
БалтЛизП21	—	≈74.17% к оферте	14.50%	95.65%	15.16%	25.11.2026	—	03.11.2035	12
СЕРГВ БО-2	—	≈38.11% к оферте	25.00%	91.45%	27.34%	31.01.2028	—	06.12.2035	4
ПР-Лиз 2P3	—	≈28.64% к оферте	20.00%	96.01%	20.83%	23.08.2027	—	05.07.2035	12
ТМК 2P01	—	≈20.60% к оферте	6.60%	77.39%	8.53%	06.02.2029	—	27.12.2035	12
ГИДРОМАШ03	—	≈18.04% к оферте	18.00%	100.00%	18.00%	01.12.2026	—	13.05.2035	12
ГТЛК 1P-17	—	≈18.75% к оферте	16.00%	97.59%	16.40%	24.08.2028	—	14.05.2035	4
ТБ-11_А2	—	≈15.36% к оферте	17.00%	101.43%	16.76%	—	аморт	27.03.2035	6
СБСекр5АС	—	≈17.35%	15.80%	99.75%	15.84%	—	аморт	26.06.2035	12
+ ещё 4

Разобраться в темеЧто такое оферта по облигации →

Загружаю ленту…