Портфель
публичный портфель · БондРадар
Динамика портфеля
Загрузка…
Состав портфеля
| — |
Сделки
—
Соберите свой портфель облигаций
Скринер всех облигаций Мосбиржи, календарь купонов и аналитика портфеля — бесплатно на БондРадаре.
Данные предоставлены владельцем портфеля в ознакомительных целях и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем.
Кривая доходности ОФЗ
Загрузка кривой...
Где сейчас доходность
годовых, до налогов
Загрузка...
Индекс гособлигаций RGBI
Загрузка графика...
Индекс корпоративных облигаций
Загрузка графика...
Гособлигации: ОФЗ и регионы
минимальный риск
| Загрузка... |
Корпораты · фикс
все уровни · риск виден по рейтингу
| Загрузка... |
Корпораты · флоатеры
купон плывёт за КС
| Загрузка... |
Карта рынка: доходность × срок
Загрузка карты...
Каждая точка — выпуск: правее — длиннее срок, выше — больше доходность. Клик по точке — карточка бумаги. Колёсико — зум, перетаскивание — панорама, двойной клик — сброс.
ИКС5Фи3P18
RU000A10EL70
О компании
Бизнес
Эмитент входит в группу «КЦ ИКС 5»; приведённые показатели — консолидированная отчётность МСФО всей группы. Группа «КЦ ИКС 5» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, управляющий сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». ИКС 5 Финанс — это дочерняя структура группы, которая привлекает заёмные деньги на рынке облигаций в интересах всей группы.
Долги
Долговая нагрузка выглядит умеренно: суммарный долг примерно в 1,4 раза превышает годовую операционную прибыль (EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов), а доходы покрывают процентные выплаты почти в 5 раз. Однако реальная нагрузка выше: аренда тысяч магазинов учтена как долг на балансе по правилам МСФО 16, что искусственно улучшает показатели.
Вывод
Все три крупных рейтинговых агентства присвоили группе максимальный рейтинг AAA — это наивысший уровень надёжности для российского рынка. Низкая прибыльность с каждого рубля выручки (около 1,8 копейки чистой прибыли на рубль) — норма для
Эмитент входит в группу «КЦ ИКС 5»; приведённые показатели — консолидированная отчётность МСФО всей группы. Группа «КЦ ИКС 5» — один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, управляющий сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». ИКС 5 Финанс — это дочерняя структура группы, которая привлекает заёмные деньги на рынке облигаций в интересах всей группы.
Долги
Долговая нагрузка выглядит умеренно: суммарный долг примерно в 1,4 раза превышает годовую операционную прибыль (EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов), а доходы покрывают процентные выплаты почти в 5 раз. Однако реальная нагрузка выше: аренда тысяч магазинов учтена как долг на балансе по правилам МСФО 16, что искусственно улучшает показатели.
Вывод
Все три крупных рейтинговых агентства присвоили группе максимальный рейтинг AAA — это наивысший уровень надёжности для российского рынка. Низкая прибыльность с каждого рубля выручки (около 1,8 копейки чистой прибыли на рубль) — норма для
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
—
Доходность
14.29%
Купон
13.50%
Куп. дох. сейчас
—
Выплат в год
12
Дюрация
1,7 года
НКД
4.07 ₽
Номинал
₽ 1 000
Погашение
29.03.2036
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 100 выплат
| № | Дата выплаты | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 2 | 20.06.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 3 | 20.07.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 4 | 19.08.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | ближ. |
| 5 | 18.09.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 6 | 18.10.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 7 | 17.11.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 8 | 17.12.2026 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 9 | 16.01.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 10 | 15.02.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 11 | 17.03.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 12 | 16.04.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 13 | 16.05.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 14 | 15.06.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 15 | 15.07.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 16 | 14.08.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 17 | 13.09.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 18 | 13.10.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 19 | 12.11.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 20 | 12.12.2027 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 21 | 11.01.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 22 | 10.02.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 23 | 11.03.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 24 | 10.04.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 25 | 10.05.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 26 | 09.06.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 27 | 09.07.2028 | 13.50% | ₽ 11.10 | |
| 28 | 08.08.2028 | — | — | |
| 29 | 07.09.2028 | — | — | |
| 30 | 07.10.2028 | — | — | |
| 31 | 06.11.2028 | — | — | |
| 32 | 06.12.2028 | — | — | |
| 33 | 05.01.2029 | — | — | |
| 34 | 04.02.2029 | — | — | |
| 35 | 06.03.2029 | — | — | |
| 36 | 05.04.2029 | — | — | |
| 37 | 05.05.2029 | — | — | |
| 38 | 04.06.2029 | — | — | |
| 39 | 04.07.2029 | — | — | |
| 40 | 03.08.2029 | — | — | |
| 41 | 02.09.2029 | — | — | |
| 42 | 02.10.2029 | — | — | |
| 43 | 01.11.2029 | — | — | |
| 44 | 01.12.2029 | — | — | |
| 45 | 31.12.2029 | — | — | |
| 46 | 30.01.2030 | — | — | |
| 47 | 01.03.2030 | — | — | |
| 48 | 31.03.2030 | — | — | |
| 49 | 30.04.2030 | — | — | |
| 50 | 30.05.2030 | — | — | |
| 51 | 29.06.2030 | — | — | |
| 52 | 29.07.2030 | — | — | |
| 53 | 28.08.2030 | — | — | |
| 54 | 27.09.2030 | — | — | |
| 55 | 27.10.2030 | — | — | |
| 56 | 26.11.2030 | — | — | |
| 57 | 26.12.2030 | — | — | |
| 58 | 25.01.2031 | — | — | |
| 59 | 24.02.2031 | — | — | |
| 60 | 26.03.2031 | — | — | |
| 61 | 25.04.2031 | — | — | |
| 62 | 25.05.2031 | — | — | |
| 63 | 24.06.2031 | — | — | |
| 64 | 24.07.2031 | — | — | |
| 65 | 23.08.2031 | — | — | |
| 66 | 22.09.2031 | — | — | |
| 67 | 22.10.2031 | — | — | |
| 68 | 21.11.2031 | — | — | |
| 69 | 21.12.2031 | — | — | |
| 70 | 20.01.2032 | — | — | |
| 71 | 19.02.2032 | — | — | |
| 72 | 20.03.2032 | — | — | |
| 73 | 19.04.2032 | — | — | |
| 74 | 19.05.2032 | — | — | |
| 75 | 18.06.2032 | — | — | |
| 76 | 18.07.2032 | — | — | |
| 77 | 17.08.2032 | — | — | |
| 78 | 16.09.2032 | — | — | |
| 79 | 16.10.2032 | — | — | |
| 80 | 15.11.2032 | — | — | |
| 81 | 15.12.2032 | — | — | |
| 82 | 14.01.2033 | — | — | |
| 83 | 13.02.2033 | — | — | |
| 84 | 15.03.2033 | — | — | |
| 85 | 14.04.2033 | — | — | |
| 86 | 14.05.2033 | — | — | |
| 87 | 13.06.2033 | — | — | |
| 88 | 13.07.2033 | — | — | |
| 89 | 12.08.2033 | — | — | |
| 90 | 11.09.2033 | — | — | |
| 91 | 11.10.2033 | — | — | |
| 92 | 10.11.2033 | — | — | |
| 93 | 10.12.2033 | — | — | |
| 94 | 09.01.2034 | — | — | |
| 95 | 08.02.2034 | — | — | |
| 96 | 10.03.2034 | — | — | |
| 97 | 09.04.2034 | — | — | |
| 98 | 09.05.2034 | — | — | |
| 99 | 08.06.2034 | — | — | |
| 100 | 08.07.2034 | — | — |
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Все выпуски эмитента
| ИКС5Ф3P10 RU000A10AT27 |
| ИКС5Ф3P11 RU000A10AT35 |
| ИКС5Фи3P12 RU000A10BUK3 |
| ИКС5Фи3P13 RU000A10C5Y0 |
| ИКС5Фи3P14 RU000A10CSX8 |
| ИКС5Фи3P15 RU000A10DYP0 |
| ИКС5Фи3P16 RU000A10E6Q2 |
| ИКС5Фи3P17 RU000A10E6V2 |
| ИКС5Фи3P18 RU000A10EL70 |
| ИКС5Фи3P19 RU000A10EL88 |
| ИКС5Фи3P20 RU000A10EL96 |
| ИКС5Фин3P2 RU000A1075S4 |
| ИКС5Фин3P4 RU000A107WL0 |
| ИКС5Фин3P5 RU000A108LU2 |
| ИКС5Фин3P6 RU000A109KC0 |
| ИКС5Фин3P7 RU000A10AHA3 |
Разбор выпуска
ИКС5Фи3P18 (RU000A10EL70) — корпоративная облигация эмитента «ИКС 5 ФИНАНС» — консолидированная отчётность МСФО всей группы. Купон 13.5% годовых, погашение 29.03.2036, оферта 12.07.2028. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.
- Купон 13.5% годовых, выплаты 12 раз в год; размер купона 11.1 ₽.
- Ближайшая оферта — 12.07.2028 (через 2,0 года).
- До погашения 9.7 года; дюрация 1,7 года — чувствительность цены к ставке средняя.
- Рейтинг эмитента — AAA (АКРА · рейтинг материнской компании), уровень инвестиционный.
- Среднедневной оборот 36024 ₽: бумага умеренно ликвидная.
- Накопленный купонный доход (НКД) на 30.07.2026 — 4.07 ₽ на облигацию.
- Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.
Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.
Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 8,8% до 15,6%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (14,3%). Сопоставимые бумаги: ФСК РС1Р4 — 15,4%; МТС 2Р-18 — 15,5%; РЖД 1Р-52R — 15,6%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.
Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить ИКС5Фи3P18 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A10EL70; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.
Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.
Вопросы по выпуску
Какая доходность у ИКС5Фи3P18 (RU000A10EL70)?
Доходность к погашению — 14.29% годовых на 30.07.2026.
Какой купон по ИКС5Фи3P18?
Купон 13.5% годовых, 12 раз в год, размер купона 11.1 ₽.
Есть ли оферта по ИКС5Фи3P18 и когда?
Да, ближайшая оферта — 12.07.2028.
Когда погашение ИКС5Фи3P18?
Погашение — 29.03.2036.
Какой рейтинг у эмитента Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"?
AAA (АКРА · рейтинг материнской компании).
Стоит ли покупать ИКС5Фи3P18?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (14.29% на 30.07.2026), срок (до 29.03.2036), рейтинг (AAA, материнской компании). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 30.07.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похожие выпуски
| Выпуск | Рейтинг | YTM | Купон | Цена | Куп.дох | Оферта | Аморт | Погашение | Плат./год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4 | |||||||||
| ФСК РС1Р4 | — | 15.45% | 6.75% | 78.81% | 8.56% | 22.01.2030 | — | 11.01.2035 | 4 |
| МТС 2Р-18 | — | 15.47% | 13.90% | 99.14% | 14.02% | 04.04.2028 | — | 17.02.2036 | 12 |
| РЖД 1Р-52R | — | 15.55% | 14.50% | 99.91% | 14.51% | 09.10.2029 | — | 31.03.2036 | 12 |
| ГазКЗ-37Д | — | 8.79% | 7.29% | 89.90% | 8.11% | — | — | 16.08.2037 | 2 |
| Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4 | |||||||||
| Абрау2P-01 | — | 14.26% | 15.50% | 100.95% | 15.35% | — | — | 19.01.2027 | 12 |
| СтаврКрай4 | — | 14.33% | 6.20% | 95.87% | 6.47% | — | аморт | 14.12.2027 | 4 |
| ДОМ 1P-6R | — | 14.34% | 14.10% | 100.03% | 14.10% | 01.12.2026 | — | 12.05.2039 | 2 |
| РусГидБП13 | — | 14.23% | 17.35% | 103.80% | 16.71% | — | — | 11.08.2027 | 12 |
| Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8 | |||||||||
| ЕвроТранс3 | — | 3799.38% | 13.60% | 35.06% | 38.79% | — | аморт | 14.03.2027 | 12 |
| ММЗ001P-01 | — | 1074.43% | 20.00% | 44.58% | 44.86% | — | аморт | 26.06.2027 | 12 |
| ЮДПАвтО Б1 | — | 645.83% | 18.25% | 8.75% | 208.57% | — | — | 01.04.2029 | 12 |
| ЭффТех1P2 | — | 364.22% | 26.50% | 21.00% | 126.19% | — | — | 13.03.2028 | 4 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8 | |||||||||
| ДОМ.РФ31об | — | 27.35% | 15.50% | 99.89% | 15.52% | 04.08.2026 | — | 01.02.2034 | 2 |
| ВТБ Б1-343 | — | ≈17.60% | 14.25% | 99.82% | 14.28% | — | — | 01.09.2026 | 12 |
| РусГидБП10 | — | ≈16.34% | 15.80% | 99.01% | 15.96% | — | — | 20.03.2028 | 4 |
| МТС 1P-29 | — | 16.12% | 14.00% | 99.40% | 14.08% | 11.03.2027 | — | 17.08.2030 | 12 |
| + ещё 4 | |||||||||
| Погашение в 2036 году тот же горизонт · 7 | |||||||||
| Сегежа2P1R | — | 39.90% | 9.85% | 93.00% | 10.59% | 16.11.2026 | — | 29.10.2036 | 2 |
| ПР-Лиз 3P2 | — | 23.25% | 20.00% | 97.91% | 20.43% | 26.01.2029 | — | 16.05.2036 | 12 |
| ГТЛК 2P-01 | — | ≈19.40% | 16.60% | 95.50% | 17.38% | 14.09.2028 | — | 03.03.2036 | 4 |
| ПочтаР3P07 | — | 18.51% | 16.95% | 99.76% | 16.99% | 07.06.2028 | — | 23.05.2036 | 12 |
| + ещё 3 | |||||||||
Загрузка…
Загрузка эмитента...
Все облигации эмитента
| Загрузка... |
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
весь рынок · 90 дней
Загрузка календаря...
Как это читать. Здесь собраны облигации, в которых рынок видит проблемы:
если бумага стоит сильно дешевле номинала, значит продавцов больше, чем покупателей — инвесторы сомневаются,
что эмитент вернёт долг. Это не приговор (бывают и несправедливо распроданные бумаги), но покупать их стоит
только понимая, откуда взялась такая цена.
Бумаги под давлением
доходность > 40% · от худших
| Загрузка... |
Кредитные рейтинги эмитентов
что это? ⓘ
| Загрузка... |
Сумма, ₽
Целевая доходность ⓘ
%
Горизонт
Тип купона
Мин. рейтинг ⓘ
Лестница — делим сумму на равные части и покупаем бумаги с погашением через 1, 2, 3… года.
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
Каждый год одна ступень возвращается деньгами — их можно переложить по актуальной ставке.
Задайте параметры и нажмите «Подобрать».
облигации, начавшие торговаться за последние 7 дней
Рыночные данные с MOEX
Загрузка данных из базы и MOEX...
ближайшие размещения — можно подать заявку у брокера
Данные обновляются каждые 30 минут
Загрузка...
—
что хотите сделать с деньгами?
сохранить
надёжно, ААА–АА, 1–3 года
заработать
выше рынка, А и выше, 2–5 лет
доход каждый месяц
частые купоны, разные сроки
припарковать
до 1 года, максимальная надёжность
рискнуть
высокая доходность, BBB и ниже
флоатеры
плавающий купон, защита от роста ставки
Все выпуски ⓘ
| ⇄ | выпуск | рейтинг | цена | YTM | купон | куп. дох. сейчас | оферта | аморт | погашение | купонов/год |
|---|
Позиции
| Портфель пуст — добавьте первую бумагу вручную кнопкой «+ Добавить» |
Календарь выплат
Все
Купоны
Дивиденды
Амортизация и погашение
|
| Календарь построится после загрузки портфеля |
—
Загрузка…
Ближайшие выплаты
Калькулятор доходности
Введите параметры — посчитаем сколько вы заработаете
ПараметрыРезультат обновляется автоматически
Купон % год.
Цена покупки %
Срок лет
Количество штук
Результат
Денежный поток по купонам
Купон
Тело
Полезные статьи
Загрузка…
Сигналы по избранному
Загрузка...
Подписка
—
Уведомления
Куда присылать
💬 Telegram
✉️ Почта
О чём сообщать
Новое размещение — когда собраны все параметры
Заявки закрываются сегодня — утром в день окончания приёма
Купон по бумаге из портфеля — за 3 дня
Оферта по бумаге из портфеля — за 2 недели
Избранное подешевело — падение цены ≥ 2%
Смена кредитного рейтинга — по бумагам портфеля и избранного, в день пресс-релиза
Профиль
Имя
Email — логин аккаунта
Поддержка
Нашли ошибку или есть идея? Напишите — читаю лично и отвечаю.
Избранные бумаги
| — |
Тарифы
Начните бесплатно. Pro открывает весь БондРадар — 990 ₽ в месяц, одна облигация.
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без карты
- Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
- Статьи и база знаний
- Планировщик — 2 расчёта в неделю
- Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
- Всё, что умеет БондРадар:
- Умные подборки скринера и готовые стратегии
- Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
- Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
- Уведомления в Telegram и на почту
- Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
| Что входит | Бесплатно | Pro |
|---|
990 ₽ — это одна облигация номиналом 1000 ₽ со скидкой. Отмена автопродления и отвязка карты — в один клик в настройках.