Самолет1P5 (RU000A100Q50) — доходность 22.3%, купоны, оферта 09.11.2026 | БондРадар
БондРадар
проект Данилы Богача
Все облигации Мосбиржи —
понятным языком
Скринер, календарь выплат, планировщик купонной «зарплаты» и контроль портфеля.
Живые данные Мосбиржи и ЦБ, объяснения без жаргона — бесплатно.
Ключевая ставка ЦБ
—
Вклады топ-10 банков
—
ОФЗ 1 год
—
Надёжные корпораты
—
Скринер по цели
«Сохранить», «заработать», «доход каждый месяц» — или свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам.
Купонная зарплата
Планировщик соберёт портфель с выплатами каждую неделю или месяц — с точными датами.
Календарь событий
Купоны, оферты и погашения всего рынка на 90 дней вперёд. Избранное — со звёздочкой.
Радар риска
Бумаги, в которых рынок видит проблемы, и кредитные рейтинги эмитентов — до покупки.
Тарифы
Бесплатно
0 ₽
навсегда, без привязки банковской карты
  • Скринер облигаций: свои фильтры по 900+ ликвидным бумагам
  • Статьи и база знаний
  • Планировщик — 2 расчёта в неделю
  • Первичные размещения: кто принимает заявки сейчас
  • Главная: ставки, кривая ОФЗ, индексы
ЦЕЛАЯ ОБЛИГАЦИЯ В МЕСЯЦ
Pro
990 ₽1 ₽ первая неделя
далее 990 ₽/мес — дешевле одной облигации
  • Всё, что умеет БондРадар:
  • Умные подборки скринера и готовые стратегии
  • Портфель: импорт отчётов брокера, календарь выплат, продажи и купоны
  • Календарь рынка, радар риска, новые размещения и сборы заявок
  • Уведомления в Telegram и на почту
  • Планировщик и «купонная зарплата» без лимитов
Первая неделя — 1 ₽, далее 990 ₽/мес. Отменить в любой момент в настройках.
Что входит Бесплатно Pro
Скринер: свои фильтры✓✓
Скринер: умные подборки и стратегии—✓
Статьи и база знаний✓✓
Планировщик и «купонная зарплата»2 расчёта/недбезлимит
Новые облигации на бирже, календарь рынка, радар риска—✓
Портфель: импорт отчётов, календарь выплат—✓
Уведомления в Telegram и на почту—✓
Кто создал сервис
БондРадар — проект Данилы Богача, автора YouTube-канала об инвестициях
Инвестирует с 2018 года: фондовый рынок, бизнес и недвижимость. На канале — разборы облигаций, стратегии и реальный портфель, а БондРадар — инструмент, которым Данила пользуется сам.
Смотреть на YouTube Telegram-канал
БондРадар — информационный сервис. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Информация предоставлена ПАО «Московская Биржа» (задержка до 15 минут) и Банком России.

Telegram-чат · YouTube · MAX · ВКонтакте
Публичная оферта · Политика персональных данных
ИП Богач Данила Александрович · ИНН 732592702769 · ОГРНИП 318732500060910 · г. Москва · danny73ul@gmail.com
Как вас зовут
Email
Пароль
Повторите пароль
Согласен с офертой и обработкой персональных данных. Сервис не даёт инвестиционных рекомендаций.
или продолжить без регистрации →
Главная

Самолет1P5

RU000A100Q50

О компании

Бизнес
Самолёт — один из крупнейших застройщиков России: строит жильё, продаёт квартиры и зарабатывает на разнице между стоимостью строительства и ценой продажи. Выручка за 2025 год — внушительные 367 млрд рублей.

Долги
Общий долг выглядит пугающе — 749 млрд рублей, но большая его часть — это проектное финансирование, то есть банковские кредиты под конкретные дома, которые обеспечены деньгами покупателей, уже лежащими на специальных счетах. Реальная долговая нагрузка (без этих «рабочих» кредитов) умеренная — чистый долг в 3 раза превышает операционную прибыль, а процентные платежи компания покрывает почти в 3 раза, что пока приемлемо.

Вывод
Главный тревожный сигнал — убыток по итогам года: высокие процентные ставки в экономике «съедают» прибыль, и акционеры фактически работают в минус. Пока ставки остаются высокими, риск для держателей облигаций умеренный (операционный бизнес генерирует деньги), но запас прочности невелик.
Отчётность МСФО за 2025 год · выручка 366,8 млрд ₽ · чистая прибыль -1,7 млрд ₽
Финансы эмитента
Выручка366,8 млрд ₽
Чистая прибыль-1,7 млрд ₽
Чистый долг/EBITDA3,0×
Покрытие процентов2,9×
EBITDA-маржа34,1%
Чистая маржа-0,5%
ROE-6,5%
Финансовое состояние по последней отчётности: умеренная долговая нагрузка; обслуживание процентов приемлемое; высокая рентабельность (норма маржи зависит от сектора).
Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.
Цена
—
Доходность
22.30%
Купон
19.00%
Куп. дох. сейчас
—
Выплат в год
4
Дюрация
3 мес.
НКД
45.29 ₽
Номинал
₽ 1 000
Погашение
31.07.2029
Цена
Загрузка...
События выпуска
Купонный график · 40 выплат
№Дата выплатыСтавкаСумма
112.11.201910.50%₽ 26.18
211.02.202010.50%₽ 26.18
312.05.20209.50%₽ 23.68
411.08.20209.50%₽ 23.68
510.11.20209.50%₽ 23.68
609.02.20219.50%₽ 23.68
711.05.20217.50%₽ 18.70
810.08.20217.50%₽ 18.70
909.11.20217.50%₽ 18.70
1008.02.20227.70%₽ 19.20
1110.05.20227.70%₽ 19.20
1209.08.202220.00%₽ 49.86
1308.11.202211.00%₽ 27.42
1407.02.202312.00%₽ 29.92
1509.05.202312.00%₽ 29.92
1608.08.202312.00%₽ 29.92
1707.11.202312.00%₽ 29.92
1806.02.202415.50%₽ 38.64
1907.05.202415.50%₽ 38.64
2006.08.202415.50%₽ 38.64
2105.11.202415.50%₽ 38.64
2204.02.202522.00%₽ 54.85
2306.05.202522.00%₽ 54.85
2405.08.202519.00%₽ 47.37
2504.11.202519.00%₽ 47.37
2603.02.202619.00%₽ 47.37
2705.05.202619.00%₽ 47.37
2804.08.202619.00%₽ 47.37ближ.
2903.11.202619.00%₽ 47.37
3002.02.2027——
3104.05.2027——
3203.08.2027——
3302.11.2027——
3401.02.2028——
3502.05.2028——
3601.08.2028——
3731.10.2028——
3830.01.2029——
3901.05.2029——
4031.07.2029——
Календарь эмитента
зачем это? ⓘ
Загрузка...
Чувствительность к ставке
Загрузка...
Все выпуски эмитента
Самолет 01 RU000A0JWYJ0
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2
Самолет1P5 RU000A100Q50
Самолет1P6 RU000A100QA0
Самолет2P3 RU000A10EQ83
Самолет2P4 RU000A10F0T8
Самолет2P5 RU000A10FE11
СамолетP11 RU000A104JQ3
СамолетP13 RU000A107RZ0
СамолетP14 RU000A1095L7
СамолетP15 RU000A109874
СамолетP16 RU000A10BFX7
СамолетP18 RU000A10BW96
СамолетP19 RU000A10E6U4
СамолетP20 RU000A10CZA1
СамолетP21 RU000A10DCM3

Разбор выпуска

Самолет1P5 (RU000A100Q50) — корпоративная облигация эмитента «Группа компаний Самолет» — один из крупнейших застройщиков России: строит жильё, продаёт квартиры и зарабатывает на разнице между. Купон 19.0% годовых, погашение 31.07.2029, оферта 09.11.2026. Подходит инвесторам, ищущим доходность выше ОФЗ при умеренном кредитном риске.

  • Купон 19.0% годовых, выплаты 4 раз в год; размер купона 47.37 ₽.
  • Ближайшая оферта — 09.11.2026 (через 3 мес.).
  • До погашения 3 года; дюрация 3 мес. — чувствительность цены к ставке низкая.
  • Рейтинг эмитента — A (НКР), уровень инвестиционный.
  • Среднедневной оборот 56807 ₽: бумага умеренно ликвидная.
  • Накопленный купонный доход (НКД) на 30.07.2026 — 45.29 ₽ на облигацию.
  • Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Рейтинг A — высокий уровень кредитоспособности. Эмитент устойчив к неблагоприятным экономическим условиям, риск дефолта низкий, а премия к ОФЗ обычно невелика.

Среди похожих по типу купона, рейтингу и сроку выпусков доходность к погашению колеблется от 18,8% до 23,0%; доходность этого выпуска — на уровне медианы группы (22,3%). Сопоставимые бумаги: Брус 2Р08 — 23,0%; Систем1P11 — 20,7%; СУЭК-Ф1P5R — 18,9%. Сравнивайте не только доходность, но и дюрацию, наличие оферты и рейтинг.

Практический ориентир: такие корпоративные выпуски используют как ступень доходности над ОФЗ, осознанно принимая кредитный риск конкретного эмитента. Купить Самолет1P5 можно через любого российского брокера с доступом на Московскую биржу — по ISIN RU000A100Q50; для сделки достаточно рыночной или лимитной заявки в биржевом стакане. К цене покупки добавляется накопленный купонный доход (НКД), который вернётся вместе с ближайшим купоном.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у Самолет1P5 (RU000A100Q50)?
Доходность к погашению — 22.3% годовых на 30.07.2026.
Какой купон по Самолет1P5?
Купон 19.0% годовых, 4 раз в год, размер купона 47.37 ₽.
Есть ли оферта по Самолет1P5 и когда?
Да, ближайшая оферта — 09.11.2026.
Когда погашение Самолет1P5?
Погашение — 31.07.2029.
Какой рейтинг у эмитента публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"?
A (НКР).
Стоит ли покупать Самолет1P5?
Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (22.3% на 30.07.2026), срок (до 31.07.2029), рейтинг (A). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Данные на 30.07.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Акции Самолет ао

У эмитента есть акции на Мосбирже. Карточка Самолет ао (SMLT) →

Похожие выпуски

ВыпускРейтингYTMКупонЦенаКуп.дохОфертаАмортПогашениеПлат./год
Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 4
Брус 2Р08—22.96%21.25%100.86%21.07%——06.05.202912
Систем1P11—20.67%10.90%92.51%11.78%22.07.2027—16.07.20292
СУЭК-Ф1P5R—18.91%19.90%100.80%19.74%25.01.2027—16.01.20302
ПолипП2Б16—18.82%17.45%100.17%17.42%——09.05.202912
Близкая доходность YTM рядом с текущим выпуском · 4
ЭталонФин5—22.30%20.00%99.43%20.11%—аморт25.03.202912
ТГК-14 1Р5—22.27%24.75%108.57%22.80%——09.01.202912
АйДиКол1P7—22.42%20.75%100.46%20.65%22.02.2028аморт06.02.203012
МВ ФИН 1Р6—22.15%26.00%103.75%25.06%——11.04.202712
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
ЕвроТранс3—3799.38%13.60%35.06%38.79%—аморт14.03.202712
ММЗ001P-01—1074.43%20.00%44.58%44.86%—аморт26.06.202712
ЮДПАвтО Б1—645.83%18.25%8.75%208.57%——01.04.202912
ЭффТех1P2—364.22%26.50%21.00%126.19%——13.03.20284
+ ещё 4
Рейтинг A тот же класс надёжности · 8
АЛМ01Р1—18.98%17.50%99.98%17.50%——07.06.202812
БинФарм1P6—18.53%19.50%101.04%19.30%13.01.2027—22.06.202812
ПолиплП2Б5—18.49%25.50%106.25%24.00%——19.05.202712
ТрансФ1P04—17.79%18.00%100.53%17.91%20.04.2027—14.10.20272
+ ещё 4
Погашение в 2029 году тот же горизонт · 8
ММЗ001P-02—468.97%27.00%32.46%83.18%—аморт19.02.202912
ЕвроТранс5—149.05%25.00%30.30%82.51%——16.10.202912
Л-Старт 01—58.91%30.00%72.27%41.51%—аморт24.08.20294
CTRLлиз1Р2—53.13%18.25%74.30%24.56%—аморт29.03.202912
+ ещё 4