ИА Абс5 01

RU000A101ZU7

О компании

Бизнес
Эмитент — специализированное финансовое общество: юридическое лицо, созданное под конкретный выпуск облигаций и не ведущее обычной хозяйственной деятельности. Его собственная отчётность устроена иначе, чем у компании: выручки нет, а баланс отражает секьюритизированный портфель или стадию наполнения сделки. Долги
Определить финансовое состояние такой структуры по стандартным метрикам сложно, и мы сознательно не подставляем сюда цифры, которые выглядели бы как ответ, им не являясь. Надёжность выпуска определяется качеством обеспечения, старшинством транша и условиями конкретной сделки. Риски
У секьюритизации обычно несколько траншей разного старшинства — держатель младшего принимает потери первым. Перед покупкой важно понимать, какой транш перед вами и что служит обеспечением. Вывод
Для оценки выпуска обратитесь к эмиссионной документации на сервере раскрытия и кматериалам организатора выпуска — там раскрыты структура сделки, обеспечение и порядок выплат. Стандартные показатели отчётности к таким бумагам неприменимы.

Разбор отчётности эмитента. Не является инвестиционной рекомендацией.

Цена

102.51%

Доходность

6.30%

Купон

6.35%

Куп. дох. сейчас

6.19%

Выплат в год

Дюрация

—

Номинал

₽ 107

Погашение

12.12.2052

Цена

Загрузка...

Календарь эмитента

Загрузка...

Выпуски эмитента

ИА Абс5 01 RU000A101ZU7

Разбор выпуска

ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7) — корпоративная облигация эмитента «Ипотечный агент Абсолют 5» — специализированное финансовое общество: юридическое лицо, созданное под конкретный выпуск облигаций и не ведущее обычной хозяйственной деятельности. Купон 6.35% годовых, погашение 12.12.2052. Торгуется на Московской бирже по 102.51% номинала с доходностью к погашению 6.3% годовых на 24.09.2026. Выпуск только для квалифицированных инвесторов.

3-й уровень листинга, но рейтинг эмитента AAA — надёжность выше типичной для этого уровня (не путать с ВДО).
Купон 6.35% годовых, выплаты 4 раз в год; размер купона 1.7 ₽.
Рейтинг эмитента — AAA (АКРА), уровень инвестиционный.
Торгуется по 102.51% номинала — с премией на 24.09.2026.
Накопленный купонный доход (НКД) на 24.09.2026 — 0.24 ₽ на облигацию.
Купонный доход облагается НДФЛ; бумагу можно держать на ИИС.

Кредитный рейтинг AAA — высшая категория надёжности. Вероятность дефолта минимальна; такие выпуски берут в консервативную часть портфеля как замену депозиту с более высокой доходностью.

Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов — без этого статуса купить его через брокера нельзя.

Купонный доход по облигации облагается НДФЛ по ставке 13% (15% с части совокупного дохода свыше 5 млн ₽ в год); налог удерживает брокер как налоговый агент, отдельно декларировать купоны не нужно. При продаже или погашении дороже цены покупки НДФЛ берётся с положительной разницы, а льгота долгосрочного владения (ЛДВ) освобождает курсовой доход от налога при непрерывном удержании бумаги дольше трёх лет. Облигацию можно держать на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС): вычет типа А возвращает до 52 000 ₽ НДФЛ в год с внесённых средств, а новый ИИС-3 освобождает доход от налога при соблюдении минимального срока счёта.

Вопросы по выпуску

Какая доходность у ИА Абс5 01 (RU000A101ZU7)?

Доходность к погашению — ≈6.3% годовых на 24.09.2026.

Какой купон по ИА Абс5 01?

Купон 6.35% годовых, 4 раз в год, размер купона 1.7 ₽.

Когда погашение ИА Абс5 01?

Погашение — 12.12.2052.

Какой рейтинг у эмитента Ипотечный агент Абсолют 5?

AAA (АКРА).

Сколько стоит ИА Абс5 01 сейчас?

102.51% номинала + НКД 0.24 ₽ на 24.09.2026.

Стоит ли покупать ИА Абс5 01?

Зависит от ваших целей и риск-профиля: оцените доходность (6.3% на 24.09.2026), срок (до 12.12.2052), рейтинг (AAA). Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Данные на 24.09.2026. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Похожие выпуски

Выпуск	Рейтинг	YTM	Купон	Цена	Куп.дох	Оферта	Аморт	Погашение	Плат./год
Тот же сектор и рейтинг тот же класс и близкий рейтинг · 1
Титан-3 01	—	≈7.66%	7.45%	100.00%	7.45%	—	аморт	28.07.2053	4
Выпуски с фиксированным купоном тот же тип купона · 8
КОРПСАН 01	—	134.21%	15.00%	85.00%	17.65%	—	—	18.12.2026	4
УрожайБО04	—	134.10%	20.00%	51.18%	39.08%	—	—	11.11.2027	4
CTRLлиз1Р1	—	133.26%	16.25%	56.45%	28.79%	—	аморт	04.08.2028	12
Росинтер01	—	≈133.11% к оферте	25.50%	76.72%	33.24%	09.03.2027	—	25.08.2028	4
Сказка 1P1	—	75.32% к оферте	24.00%	98.36%	24.40%	06.10.2026	—	30.09.2027	4
Рекорд01	—	108.25%	20.00%	79.55%	25.14%	—	—	06.03.2027	12
СамолетP11	—	≈105.44% к оферте	26.00%	82.55%	31.50%	12.02.2027	—	08.02.2028	2
Самокат03	—	97.53%	27.00%	57.49%	46.96%	—	—	17.06.2028	12
+ ещё 4
Рейтинг AAA тот же класс надёжности · 8
ИАДОМ 1P60	—	≈20.10%	19.62%	104.60%	18.76%	—	аморт	28.09.2056	4
ДОМ.РФ Б-5	—	≈19.21% к оферте	14.00%	99.15%	14.12%	15.12.2026	—	22.12.2049	4
РКСЭталон2	—	≈11.07% тек.	11.00%	99.58%	11.05%	—	аморт	03.04.2031	12
МОСМСП2 04	—	≈17.43%	16.25%	100.30%	16.20%	—	—	26.12.2033	5
РКСОлимпA3	—	≈17.94%	15.30%	98.97%	15.46%	—	аморт	03.01.2034	12
ТБ-4_А1	—	≈17.93%	16.00%	99.76%	16.04%	—	аморт	21.10.2032	12
Сплит ПВ-1	—	≈17.70%	16.50%	100.00%	16.50%	—	аморт	29.09.2029	12
СибурХ1Р04	—	≈17.61%	16.50%	100.55%	16.41%	—	—	17.03.2032	12
+ ещё 4
Погашение в 2052 году тот же горизонт · 1
ФСК РС Б4	—	≈12.15% к оферте	12.00%	100.06%	11.99%	02.12.2026	—	23.10.2052	4

Разобраться в темеКвалифицированный инвестор →

Загружаю ленту…